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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 504 672.00 | 768 657.00 | 1 736 015.00 | 2 504 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 155 558.00 | | 155 558.00 | 155 558.00 |
CF Disponibilités | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 521.00 | | 194 521.00 | 194 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 193.00 | 768 657.00 | 1 930 536.00 | 2 699 193.00 |
CU Autres participations | 2 504 657.00 | 768 657.00 | 1 736 000.00 | 2 504 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 435 056.00 | 458 659.00 | | 435 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 989.00 | -23 603.00 | | 77 989.00 |
DK Provisions réglementées | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 699.00 | 1 235 710.00 | | 1 313 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 904.00 | 669 197.00 | | 569 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | 13 861.00 | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 609.00 | 12 354.00 | | 42 609.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 837.00 | 695 857.00 | | 616 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 536.00 | 1 931 567.00 | | 1 930 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 630.00 | 146 971.00 | | 201 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 529.00 | 17 168.00 | | 5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 574.00 | | | 2 528 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 902.00 | 2 504 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 902.00 | 2 504 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 574.00 | | | 2 528 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 657.00 | | | 768 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 310.00 | | | 799 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 108 816.00 | 108 816.00 | | 108 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 376.00 | 149 169.00 | 415 207.00 | 564 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 158.00 | 171 158.00 | | 171 158.00 |
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 837.00 | 201 630.00 | 415 207.00 | 616 837.00 |