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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 672.00 | 754 657.00 | 1 750 015.00 | 2 504 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 441.00 | | 88 441.00 | 88 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 113.00 | 754 657.00 | 1 838 456.00 | 2 593 113.00 |
CU Autres participations | 2 504 657.00 | 754 657.00 | 1 750 000.00 | 2 504 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 459 092.00 | 513 046.00 | | 459 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 262.00 | -53 954.00 | | 222 262.00 |
DK Provisions réglementées | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 007.00 | 1 259 745.00 | | 1 482 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 150.00 | 453 847.00 | | 306 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 541.00 | | 5 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 320.00 | 38 178.00 | | 44 320.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 695.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 449.00 | 493 262.00 | | 356 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 456.00 | 1 753 007.00 | | 1 838 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 703.00 | 214 076.00 | | 215 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 471.00 | 27 692.00 | | 17 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 672.00 | | 23 902.00 | 2 504 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 902.00 | 2 504 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 902.00 | 2 504 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 672.00 | | 23 902.00 | 2 504 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 657.00 | | 164 000.00 | 918 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 310.00 | | 164 000.00 | 949 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 164 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 679.00 | 147 934.00 | 140 745.00 | 288 679.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 449.00 | 215 703.00 | 140 745.00 | 356 449.00 |