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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 574.00 | 768 657.00 | 1 759 917.00 | 2 528 574.00 |
BZ Autres créances | 342 478.00 | | 342 478.00 | 342 478.00 |
CF Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 954.00 | | 344 954.00 | 344 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 528.00 | 768 657.00 | 2 104 871.00 | 2 873 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
CU Autres participations | 2 504 657.00 | 768 657.00 | 1 736 000.00 | 2 504 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 990 319.00 | 778 732.00 | | 990 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 660.00 | 211 587.00 | | -531 660.00 |
DK Provisions réglementées | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 312.00 | 1 790 972.00 | | 1 259 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 115.00 | 836 114.00 | | 808 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 301.00 | 10 699.00 | | 14 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 5 159.00 | | 6 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 742.00 | 9 902.00 | | 8 742.00 |
EA Autres dettes | 7 635.00 | 18 908.00 | | 7 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 559.00 | 880 781.00 | | 845 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 871.00 | 2 671 753.00 | | 2 104 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 276.00 | 314 498.00 | | 299 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 400.00 | 63 393.00 | | 55 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 574.00 | | | 2 528 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 574.00 | | | 2 528 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 768 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 653.00 | 768 657.00 | | 30 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 235 016.00 | 235 016.00 | | 235 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 651.00 | 198 368.00 | 546 283.00 | 744 651.00 |
VI Groupe et associés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 379.00 | 366 379.00 | | 366 379.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 559.00 | 299 276.00 | 546 283.00 | 845 559.00 |