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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 100.00 | | 1 244 100.00 | 1 244 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 510.00 | 13 658.00 | 852.00 | 14 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029.00 | 2 042.00 | 11 988.00 | 14 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 980.00 | 1 466.00 | 13 514.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 544.00 | 25 052.00 | 1 273 492.00 | 1 298 544.00 |
BT Marchandises | 149 744.00 | 5 095.00 | 144 649.00 | 149 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BZ Autres créances | 116 436.00 | | 116 436.00 | 116 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 269.00 | | 219 269.00 | 219 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 768.00 | 5 095.00 | 512 673.00 | 517 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 311.00 | 30 146.00 | 1 786 165.00 | 1 816 311.00 |
CU Autres participations | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 319 615.00 | 246 944.00 | | 319 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 619.00 | 72 671.00 | | 115 619.00 |
DL TOTAL (I) | 655 234.00 | 539 615.00 | | 655 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 879.00 | 762 777.00 | | 666 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 212.00 | 290 723.00 | | 307 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 662.00 | 58 890.00 | | 83 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 178.00 | 51 103.00 | | 73 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 931.00 | 1 163 494.00 | | 1 130 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 165.00 | 1 703 109.00 | | 1 786 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 778.00 | 497 489.00 | | 562 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 526.00 | 3 061.00 | | 20 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 212.00 | 307 212.00 | | 307 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 755.00 | | | 148 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 931.00 | 662 778.00 | 413 118.00 | 130 931.00 |