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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 100.00 | | 1 244 100.00 | 1 244 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 755.00 | 14 577.00 | 1 178.00 | 15 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029.00 | 4 594.00 | 9 436.00 | 14 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 980.00 | 1 466.00 | 13 514.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 821.00 | 28 523.00 | 1 273 298.00 | 1 301 821.00 |
BT Marchandises | 145 325.00 | 2 313.00 | 143 012.00 | 145 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
BZ Autres créances | 105 505.00 | | 105 505.00 | 105 505.00 |
CF Disponibilités | 284 994.00 | | 284 994.00 | 284 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 852.00 | 2 313.00 | 574 539.00 | 576 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 673.00 | 30 836.00 | 1 847 836.00 | 1 878 673.00 |
CU Autres participations | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 435 234.00 | 319 615.00 | | 435 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 421.00 | 115 619.00 | | 161 421.00 |
DL TOTAL (I) | 816 655.00 | 655 234.00 | | 816 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 899.00 | 666 879.00 | | 568 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 771.00 | 307 212.00 | | 344 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 466.00 | 83 662.00 | | 75 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 046.00 | 73 178.00 | | 42 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 181.00 | 1 130 931.00 | | 1 031 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 836.00 | 1 786 165.00 | | 1 847 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 004.00 | 562 778.00 | | 563 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 596.00 | 3 471.00 | | 23 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 700.00 | 3 471.00 | | 15 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 771.00 | 344 771.00 | | 344 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 899.00 | 100 722.00 | 422 088.00 | 568 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 999.00 | 146 019.00 | 14 980.00 | 160 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 181.00 | 563 005.00 | 422 088.00 | 1 031 181.00 |