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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 100.00 | | 1 244 100.00 | 1 244 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 400.00 | 15 383.00 | 2 017.00 | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 861.00 | 8 529.00 | 4 332.00 | 12 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 480.00 | 3 581.00 | 16 899.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 497.00 | 35 379.00 | 1 276 117.00 | 1 311 497.00 |
BT Marchandises | 140 158.00 | | 140 158.00 | 140 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
BZ Autres créances | 140 194.00 | | 140 194.00 | 140 194.00 |
CF Disponibilités | 180 593.00 | | 180 593.00 | 180 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 747.00 | | 500 747.00 | 500 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 244.00 | 35 379.00 | 1 776 864.00 | 1 812 244.00 |
CU Autres participations | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 725 758.00 | 596 655.00 | | 725 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 539.00 | 129 103.00 | | 102 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 298.00 | 945 756.00 | | 1 048 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 511.00 | 468 792.00 | | 366 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 641.00 | 339 823.00 | | 237 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 399.00 | 82 995.00 | | 89 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 026.00 | 94 684.00 | | 34 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 989.00 | 715.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 567.00 | 988 509.00 | | 728 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 864.00 | 1 934 267.00 | | 1 776 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 902.00 | 622 479.00 | | 466 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 630.00 | 238 630.00 | | 238 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 511.00 | 104 846.00 | 261 666.00 | 366 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 552.00 | 179 552.00 | | 179 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 032.00 | 179 552.00 | 20 480.00 | 200 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 567.00 | 466 902.00 | 261 666.00 | 728 567.00 |