| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 100.00 | | 1 244 100.00 | 1 244 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 400.00 | 15 849.00 | 1 552.00 | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 272.00 | 10 135.00 | 4 137.00 | 14 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 448.00 | 4 008.00 | 16 440.00 | 20 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 876.00 | 37 878.00 | 1 274 998.00 | 1 312 876.00 |
BT Marchandises | 120 738.00 | | 120 738.00 | 120 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CF Disponibilités | 202 353.00 | | 202 353.00 | 202 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 256.00 | | 381 256.00 | 381 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 132.00 | 37 878.00 | 1 656 254.00 | 1 694 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 828 298.00 | 725 758.00 | | 828 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 946.00 | 102 539.00 | | 59 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 243.00 | 1 048 298.00 | | 1 108 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 900.00 | 366 511.00 | | 305 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 269.00 | 237 641.00 | | 80 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 901.00 | 89 399.00 | | 127 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 950.00 | 34 027.00 | | 32 950.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 010.00 | 728 567.00 | | 548 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 254.00 | 1 776 864.00 | | 1 656 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 799.00 | 2 072.00 | | 31 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 912.00 | 2 072.00 | | 23 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 901.00 | 127 901.00 | | 127 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 900.00 | 106 157.00 | 199 743.00 | 305 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 555.00 | 55 107.00 | 20 448.00 | 75 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 010.00 | 348 268.00 | 199 743.00 | 548 010.00 |