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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 100.00 | | 1 244 100.00 | 1 244 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 983.00 | 16 696.00 | 1 287.00 | 17 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 789.00 | 14 966.00 | 4 823.00 | 19 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 598.00 | 4 008.00 | 17 590.00 | 21 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 127.00 | 43 557.00 | 1 276 570.00 | 1 320 127.00 |
BT Marchandises | 250 977.00 | | 250 977.00 | 250 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BZ Autres créances | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CF Disponibilités | 241 018.00 | | 241 018.00 | 241 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 328.00 | | 539 328.00 | 539 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 455.00 | 43 557.00 | 1 815 898.00 | 1 859 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 783 243.00 | 828 298.00 | | 783 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 599.00 | 59 946.00 | | 239 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 842.00 | 1 108 243.00 | | 1 242 842.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 279 642.00 | 305 825.00 | | 279 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 147.00 | 80 269.00 | | 62 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 442.00 | 127 901.00 | | 139 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 835.00 | 32 950.00 | | 90 835.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 055.00 | 548 010.00 | | 573 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 898.00 | 1 656 254.00 | | 1 815 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 870.00 | 5 679.00 | | 33 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 984.00 | 5 679.00 | | 25 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 442.00 | 139 442.00 | | 139 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 642.00 | 24 081.00 | 98 156.00 | 279 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 931.00 | 47 333.00 | 21 598.00 | 68 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 055.00 | 317 494.00 | 98 156.00 | 573 055.00 |