| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 100.00 | | 1 244 100.00 | 1 244 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 14 974.00 | 2 026.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 861.00 | 5 977.00 | 6 884.00 | 12 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 480.00 | 3 581.00 | 16 899.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 997.00 | 32 418.00 | 1 276 578.00 | 1 308 997.00 |
BT Marchandises | 147 112.00 | | 147 112.00 | 147 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
BZ Autres créances | 132 655.00 | | 132 655.00 | 132 655.00 |
CF Disponibilités | 330 584.00 | | 330 584.00 | 330 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 689.00 | | 657 689.00 | 657 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 686.00 | 32 418.00 | 1 934 267.00 | 1 966 686.00 |
CU Autres participations | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 596 655.00 | 435 234.00 | | 596 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 103.00 | 161 421.00 | | 129 103.00 |
DL TOTAL (I) | 945 756.00 | 816 655.00 | | 945 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 792.00 | 568 899.00 | | 468 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 823.00 | 344 771.00 | | 339 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 995.00 | 75 466.00 | | 82 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 684.00 | 42 046.00 | | 94 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 509.00 | 1 031 181.00 | | 988 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 267.00 | 1 847 836.00 | | 1 934 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 479.00 | 563 004.00 | | 622 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 057.00 | 2 949.00 | 1 169.00 | 27 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 171.00 | 2 949.00 | 1 169.00 | 19 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 538.00 | 340 538.00 | | 340 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 792.00 | 102 762.00 | 366 030.00 | 468 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 082.00 | 179 602.00 | 20 480.00 | 200 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 509.00 | 622 479.00 | 366 030.00 | 988 509.00 |