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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 219.00 | 576.00 | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 845.00 | 42 111.00 | 20 734.00 | 62 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 840.00 | 42 531.00 | 851 309.00 | 893 840.00 |
BT Marchandises | 111 955.00 | 4 116.00 | 107 839.00 | 111 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BZ Autres créances | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 111 949.00 | | 111 949.00 | 111 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 717.00 | 4 116.00 | 334 601.00 | 338 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 557.00 | 46 647.00 | 1 185 910.00 | 1 232 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 064 271.00 | 1 095 932.00 | | 1 064 271.00 |
230 Autres produits | 5 754.00 | 4 179.00 | | 5 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 188 573.00 | 1 208 663.00 | | 1 188 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 024.00 | 857 185.00 | | 819 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 892.00 | -10 053.00 | | 7 892.00 |
242 Autres charges externes. | 40 869.00 | 45 748.00 | | 40 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | 7 576.00 | | 5 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 043.00 | 122 582.00 | | 128 043.00 |
252 Charges sociales | 45 101.00 | 44 992.00 | | 45 101.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 2 847.00 | | 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 269 290.00 | 128 843.00 | | 1 269 290.00 |
280 Produits financiers | 2 759.00 | 2 885.00 | | 2 759.00 |
294 Charges financières | 14 135.00 | 22 231.00 | | 14 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 285.00 | 27 572.00 | | 30 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 267.00 | 81 926.00 | | 85 267.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 507.00 | 267 581.00 | | 349 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 267.00 | 81 926.00 | | 85 267.00 |
DL TOTAL (I) | 445 774.00 | 360 507.00 | | 445 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 941.00 | 146 542.00 | | 140 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 817.00 | 58 200.00 | | 53 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 136.00 | 823 417.00 | | 740 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 910.00 | 1 183 923.00 | | 1 185 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 513.00 | 10 217.00 | 200.00 | 32 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 136.00 | 295 011.00 | 318 861.00 | 740 136.00 |