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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 338.00 | 457.00 | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 645.00 | 51 832.00 | 10 813.00 | 62 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 640.00 | 52 370.00 | 841 270.00 | 893 640.00 |
BT Marchandises | 103 740.00 | | 103 740.00 | 103 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BZ Autres créances | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 093.00 | | 337 093.00 | 337 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 733.00 | 52 370.00 | 1 178 363.00 | 1 230 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 434 774.00 | 349 507.00 | | 434 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 573.00 | 85 267.00 | | 72 573.00 |
DL TOTAL (I) | 518 347.00 | 445 774.00 | | 518 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 740.00 | 521 676.00 | | 445 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 781.00 | 140 941.00 | | 137 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 943.00 | 53 817.00 | | 56 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 552.00 | 23 703.00 | | 19 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 016.00 | 740 136.00 | | 660 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 363.00 | 1 185 910.00 | | 1 178 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 531.00 | 10 040.00 | 200.00 | 42 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 330.00 | 10 040.00 | 200.00 | 42 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 781.00 | 137 781.00 | | 137 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 740.00 | 77 969.00 | 367 771.00 | 445 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 016.00 | 292 245.00 | 367 771.00 | 660 016.00 |