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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 257.00 | 338.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 445.00 | 59 775.00 | 2 670.00 | 62 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 240.00 | 60 232.00 | 833 008.00 | 893 240.00 |
BT Marchandises | 97 511.00 | 692.00 | 96 820.00 | 97 511.00 |
BZ Autres créances | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 544.00 | | 120 544.00 | 120 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 177.00 | 692.00 | 336 485.00 | 337 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 417.00 | 60 924.00 | 1 169 493.00 | 1 230 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 507 347.00 | 434 774.00 | | 507 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 536.00 | 72 573.00 | | 74 536.00 |
DL TOTAL (I) | 592 883.00 | 518 347.00 | | 592 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 279.00 | 445 740.00 | | 368 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 361.00 | 137 781.00 | | 145 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 720.00 | 56 943.00 | | 47 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 249.00 | 19 552.00 | | 15 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 610.00 | 660 016.00 | | 576 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 493.00 | 1 178 363.00 | | 1 169 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 370.00 | 8 262.00 | 400.00 | 52 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 170.00 | 8 262.00 | 400.00 | 52 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 361.00 | 145 361.00 | | 145 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 279.00 | 79 415.00 | 246 357.00 | 368 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 609.00 | 287 745.00 | 246 357.00 | 576 609.00 |