| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 3 582.00 | 211.00 | 3 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 608.00 | 59 397.00 | 830 211.00 | 889 608.00 |
BT Marchandises | 108 401.00 | | 108 401.00 | 108 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BZ Autres créances | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 149 394.00 | | 149 394.00 | 149 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 335.00 | | 356 335.00 | 356 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 943.00 | 59 397.00 | 1 186 545.00 | 1 245 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 747 095.00 | 657 939.00 | | 747 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 872.00 | 89 156.00 | | 112 872.00 |
DL TOTAL (I) | 870 967.00 | 758 095.00 | | 870 967.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 126 439.00 | 208 660.00 | | 126 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 575.00 | 94 338.00 | | 71 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 857.00 | 56 930.00 | | 87 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 708.00 | 20 111.00 | | 29 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 579.00 | 380 039.00 | | 315 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 545.00 | 1 138 134.00 | | 1 186 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 665.00 | 4 462.00 | 6 730.00 | 61 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 3 582.00 | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 465.00 | 880.00 | 6 530.00 | 61 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 439.00 | 83 932.00 | 42 507.00 | 126 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 579.00 | 273 072.00 | 42 507.00 | 315 579.00 |