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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 495.00 | 100.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 750.00 | 60 970.00 | 780.00 | 61 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 545.00 | 61 665.00 | 830 880.00 | 892 545.00 |
BT Marchandises | 106 069.00 | | 106 069.00 | 106 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BZ Autres créances | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 254.00 | | 307 254.00 | 307 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 799.00 | 61 665.00 | 1 138 134.00 | 1 199 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 657 939.00 | 581 883.00 | | 657 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 156.00 | 76 056.00 | | 89 156.00 |
DL TOTAL (I) | 758 095.00 | 668 939.00 | | 758 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 660.00 | 310 716.00 | | 208 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 338.00 | 108 794.00 | | 94 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 930.00 | 45 898.00 | | 56 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 111.00 | 22 602.00 | | 20 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 039.00 | 488 010.00 | | 380 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 134.00 | 1 156 949.00 | | 1 138 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 692.00 | 279 278.00 | | 260 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 338.00 | 94 338.00 | | 94 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 660.00 | 89 313.00 | 119 348.00 | 208 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 039.00 | 260 692.00 | 119 348.00 | 380 039.00 |