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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 376.00 | 219.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 445.00 | 60 762.00 | 1 683.00 | 62 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 240.00 | 61 338.00 | 831 902.00 | 893 240.00 |
BT Marchandises | 93 101.00 | | 93 101.00 | 93 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
BZ Autres créances | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 118 921.00 | | 118 921.00 | 118 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 048.00 | | 325 048.00 | 325 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 288.00 | 61 338.00 | 1 156 950.00 | 1 218 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 883.00 | 507 347.00 | | 581 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 056.00 | 74 536.00 | | 76 056.00 |
DL TOTAL (I) | 668 939.00 | 592 883.00 | | 668 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 715.00 | 368 279.00 | | 310 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 794.00 | 145 361.00 | | 108 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 898.00 | 47 720.00 | | 45 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 603.00 | 15 249.00 | | 22 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 010.00 | 576 610.00 | | 488 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 949.00 | 1 169 493.00 | | 1 156 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 232.00 | 1 106.00 | | 60 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 032.00 | 1 106.00 | | 60 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 716.00 | 101 983.00 | 208 732.00 | 310 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 010.00 | 279 278.00 | 208 732.00 | 488 010.00 |