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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 3 187.00 | 2 640.00 | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 24 330.00 | 10 854.00 | 13 476.00 | 24 330.00 |
AP Constructions | 183 565.00 | 79 657.00 | 103 907.00 | 183 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 908.00 | 66 294.00 | 23 613.00 | 89 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 879.00 | 161 983.00 | 190 896.00 | 352 879.00 |
BT Marchandises | 982 183.00 | 35 270.00 | 946 913.00 | 982 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BZ Autres créances | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
CF Disponibilités | 527 119.00 | | 527 119.00 | 527 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 011.00 | 35 270.00 | 1 581 740.00 | 1 617 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 891.00 | 197 254.00 | 1 772 636.00 | 1 969 891.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DG Autres réserves | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 191 859.00 | | | 191 859.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 975.00 | | | 513 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 941.00 | | | 210 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 075.00 | | | 310 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 732.00 | | | 131 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 404 995.00 | | | 404 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 777.00 | | | 1 578 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 636.00 | | | 1 772 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 909.00 | | | 860 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 364.00 | | 6 514.00 | 346 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | | 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 823.00 | | | 298 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743.00 | | 6 514.00 | 10 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 366.00 | 40 617.00 | | 121 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806.00 | 163.00 | | 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 1 560.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 932.00 | 38 893.00 | | 118 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 559.00 | 35 270.00 | 35 559.00 | 35 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 559.00 | 35 270.00 | 35 559.00 | 35 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 559.00 | 37 270.00 | 35 559.00 | 35 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 270.00 | 35 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 075.00 | 310 075.00 | | 310 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 995.00 | 404 995.00 | | 404 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
UX Autres créances clients | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 975.00 | 13 975.00 | 182 469.00 | 513 975.00 |
VI Groupe et associés | 210 941.00 | | | 210 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
VP Divers | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 151.00 | 107 708.00 | 12 443.00 | 120 151.00 |
VW T.V.A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 850.00 | 860 909.00 | 182 469.00 | 1 571 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 420.00 | | | 132 420.00 |
ST Autres comptes | 177 864.00 | | | 177 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 238.00 | | | 174 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 527.00 | | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 676.00 | | | 542 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 828.00 | | | 419 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 051.00 | | | 485 051.00 |