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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 4 747.00 | 1 079.00 | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 24 330.00 | 13 287.00 | 11 043.00 | 24 330.00 |
AP Constructions | 183 565.00 | 95 615.00 | 87 949.00 | 183 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 208.00 | 77 485.00 | 14 722.00 | 92 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 736.00 | 192 156.00 | 168 580.00 | 360 736.00 |
BT Marchandises | 967 873.00 | 50 551.00 | 917 321.00 | 967 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BZ Autres créances | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
CF Disponibilités | 612 599.00 | | 612 599.00 | 612 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 871.00 | 50 551.00 | 1 631 320.00 | 1 681 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 608.00 | 242 707.00 | 1 799 901.00 | 2 042 608.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 251 179.00 | | | 251 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 972.00 | | | 513 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 941.00 | | | 210 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 773.00 | | | 303 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 921.00 | | | 134 921.00 |
EA Autres dettes | 381 050.00 | | | 381 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 721.00 | | | 1 548 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 901.00 | | | 1 799 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 333.00 | | | 877 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 879.00 | | 8 827.00 | 352 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | | 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 360 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 969.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 823.00 | | 2 300.00 | 298 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 258.00 | | 6 527.00 | 17 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 983.00 | 31 142.00 | 969.00 | 161 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 1 560.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 826.00 | 29 582.00 | | 157 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 270.00 | 50 551.00 | 35 270.00 | 35 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 270.00 | 50 551.00 | 35 270.00 | 35 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 270.00 | 50 551.00 | 37 270.00 | 37 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 551.00 | 35 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 773.00 | 303 773.00 | | 303 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 050.00 | 381 050.00 | | 381 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 972.00 | 57 587.00 | 187 944.00 | 513 972.00 |
VI Groupe et associés | 210 941.00 | | | 210 941.00 |
VP Divers | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 637.00 | 95 666.00 | 18 970.00 | 114 637.00 |
VW T.V.A. | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 659.00 | 877 333.00 | 187 944.00 | 1 544 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 337.00 | | | 130 337.00 |
ST Autres comptes | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 775.00 | | | 201 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 594.00 | | | 106 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 072.00 | | | 551 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 079.00 | | | 428 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 058.00 | | | 484 058.00 |