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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 24 330.00 | 23 019.00 | 1 311.00 | 24 330.00 |
AP Constructions | 183 565.00 | 159 448.00 | 24 117.00 | 183 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 1 336.00 | 448.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 558.00 | 103 572.00 | 10 986.00 | 114 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 675.00 | 293 203.00 | 105 471.00 | 398 675.00 |
BT Marchandises | 1 038 141.00 | 53 227.00 | 984 913.00 | 1 038 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 074.00 | 5 113.00 | 12 960.00 | 18 074.00 |
BZ Autres créances | 82 756.00 | | 82 756.00 | 82 756.00 |
CF Disponibilités | 1 127 391.00 | | 1 127 391.00 | 1 127 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 514.00 | 58 341.00 | 2 220 173.00 | 2 278 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 190.00 | 351 545.00 | 2 325 645.00 | 2 677 190.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 676.00 | | | 427 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 471.00 | | | 250 471.00 |
DL TOTAL (I) | 788 147.00 | | | 788 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 906.00 | | | 119 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 906.00 | | | 119 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 403.00 | | | 326 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 960.00 | | | 224 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 977.00 | | | 445 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 760.00 | | | 194 760.00 |
EA Autres dettes | 222 636.00 | | | 222 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 591.00 | | | 1 417 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 645.00 | | | 2 325 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 349.00 | | | 766 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 042.00 | | 7 317.00 | 398 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 434.00 | 38 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 684.00 | 398 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 324 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 488.00 | | | 324 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 726.00 | | 7 317.00 | 37 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 280.00 | 30 173.00 | 249.00 | 263 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 453.00 | 30 173.00 | 249.00 | 257 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 84 906.00 | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 815.00 | 53 227.00 | 39 815.00 | 39 815.00 |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 929.00 | 53 227.00 | 39 815.00 | 44 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 929.00 | 138 133.00 | 39 815.00 | 79 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 227.00 | 39 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 977.00 | 445 977.00 | | 445 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 636.00 | 57 846.00 | 164 789.00 | 222 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
UX Autres créances clients | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 403.00 | 57 962.00 | 211 532.00 | 326 403.00 |
VI Groupe et associés | 224 960.00 | 9 803.00 | 215 157.00 | 224 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 625.00 | 100 830.00 | 33 794.00 | 134 625.00 |
VW T.V.A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 738.00 | 766 349.00 | 591 480.00 | 1 414 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 025.00 | | | 177 025.00 |
ST Autres comptes | 152 644.00 | | | 152 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 088.00 | | | 224 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386.00 | | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 793.00 | | | 778 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 216.00 | | | 583 216.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 144.00 | | | 554 144.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |