| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 24 330.00 | 24 085.00 | 244.00 | 24 330.00 |
AP Constructions | 182 918.00 | 174 767.00 | 8 151.00 | 182 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 1 527.00 | 257.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 169.00 | 106 708.00 | 39 461.00 | 146 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 826.00 | 312 916.00 | 90 910.00 | 403 826.00 |
BT Marchandises | 1 166 863.00 | 60 558.00 | 1 106 305.00 | 1 166 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 516.00 | 5 113.00 | 12 402.00 | 17 516.00 |
BZ Autres créances | 207 709.00 | | 207 709.00 | 207 709.00 |
CF Disponibilités | 919 633.00 | | 919 633.00 | 919 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 658.00 | 65 671.00 | 2 249 986.00 | 2 315 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 485.00 | 378 588.00 | 2 340 897.00 | 2 719 485.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 678 147.00 | | | 678 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 069.00 | | | 142 069.00 |
DL TOTAL (I) | 930 217.00 | | | 930 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 403.00 | | | 274 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 492.00 | | | 233 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 502.00 | | | 479 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 140.00 | | | 134 140.00 |
EA Autres dettes | 174 265.00 | | | 174 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 680.00 | | | 1 300 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 897.00 | | | 2 340 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 800.00 | | | 751 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 675.00 | | 50 959.00 | 398 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 794.00 | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 808.00 | 403 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 013.00 | 363 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 239.00 | | 50 959.00 | 324 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 203.00 | 31 726.00 | 12 013.00 | 293 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 376.00 | 31 726.00 | 12 013.00 | 287 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 906.00 | | 9 906.00 | 119 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 227.00 | 60 558.00 | 53 227.00 | 53 227.00 |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 341.00 | 60 558.00 | 53 227.00 | 58 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 247.00 | 60 558.00 | 63 133.00 | 178 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 558.00 | 53 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 502.00 | 479 502.00 | | 479 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 265.00 | 59 022.00 | 115 243.00 | 174 265.00 |
UX Autres créances clients | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 250.00 | 55 371.00 | 217 878.00 | 273 250.00 |
VI Groupe et associés | 233 492.00 | 22 610.00 | 210 881.00 | 233 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 161.00 | 229 161.00 | | 229 161.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 803.00 | 751 800.00 | 544 003.00 | 1 295 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 384.00 | | | 186 384.00 |
ST Autres comptes | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 979.00 | | | 230 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 357.00 | | | 663 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 769.00 | | | 480 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 601.00 | | | 577 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |