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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 24 330.00 | 20 586.00 | 3 744.00 | 24 330.00 |
AP Constructions | 183 565.00 | 143 490.00 | 40 075.00 | 183 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 1 145.00 | 639.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 808.00 | 92 231.00 | 22 576.00 | 114 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 042.00 | 263 280.00 | 134 762.00 | 398 042.00 |
BT Marchandises | 911 401.00 | 39 815.00 | 871 585.00 | 911 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 629.00 | 5 113.00 | 13 515.00 | 18 629.00 |
BZ Autres créances | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
CF Disponibilités | 995 654.00 | | 995 654.00 | 995 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 123.00 | 44 929.00 | 1 972 193.00 | 2 017 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 165.00 | 308 209.00 | 2 106 955.00 | 2 415 165.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 524.00 | | | 254 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 751.00 | | | 201 751.00 |
DL TOTAL (I) | 566 276.00 | | | 566 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 396.00 | | | 375 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 262.00 | | | 214 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 036.00 | | | 425 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 748.00 | | | 221 748.00 |
EA Autres dettes | 266 557.00 | | | 266 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 679.00 | | | 1 505 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 955.00 | | | 2 106 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 711.00 | | | 758 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 117.00 | | 23 924.00 | 374 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 123.00 | | 23 365.00 | 301 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 166.00 | | 559.00 | 37 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 650.00 | 20 630.00 | | 242 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 822.00 | 20 630.00 | | 236 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 419.00 | 39 815.00 | 41 419.00 | 41 419.00 |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 532.00 | 39 815.00 | 41 419.00 | 46 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 532.00 | 74 815.00 | 41 419.00 | 46 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 815.00 | 41 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 036.00 | 425 036.00 | | 425 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 557.00 | 50 679.00 | 199 728.00 | 266 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
UX Autres créances clients | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 396.00 | 57 866.00 | 205 371.00 | 375 396.00 |
VI Groupe et associés | 214 262.00 | 3 380.00 | | 214 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
VP Divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 835.00 | 102 923.00 | 32 911.00 | 135 835.00 |
VW T.V.A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 001.00 | 758 711.00 | 405 099.00 | 1 503 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 684.00 | | | 162 684.00 |
ST Autres comptes | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 808.00 | | | 219 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 464.00 | | | 678 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 664.00 | | | 491 664.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 351.00 | | | 553 351.00 |