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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 24 330.00 | 15 720.00 | 8 610.00 | 24 330.00 |
AP Constructions | 183 565.00 | 111 574.00 | 71 991.00 | 183 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 208.00 | 87 731.00 | 4 476.00 | 92 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 309.00 | 221 872.00 | 145 436.00 | 367 309.00 |
BT Marchandises | 978 396.00 | 52 999.00 | 925 397.00 | 978 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 211.00 | 5 113.00 | 10 097.00 | 15 211.00 |
BZ Autres créances | 121 233.00 | | 121 233.00 | 121 233.00 |
CF Disponibilités | 595 764.00 | | 595 764.00 | 595 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 351.00 | 58 112.00 | 1 664 238.00 | 1 722 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 661.00 | 279 985.00 | 1 809 675.00 | 2 089 661.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 179.00 | | | 134 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
DL TOTAL (I) | 343 815.00 | | | 343 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 138.00 | | | 469 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 168.00 | | | 214 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 622.00 | | | 299 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 908.00 | | | 132 908.00 |
EA Autres dettes | 347 132.00 | | | 347 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 860.00 | | | 1 465 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 675.00 | | | 1 809 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 812.00 | | | 540 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 736.00 | | 6 572.00 | 360 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 123.00 | | | 301 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 785.00 | | 6 572.00 | 23 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 156.00 | 29 716.00 | | 192 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | 1 079.00 | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 408.00 | 28 637.00 | | 187 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 551.00 | 52 999.00 | 50 551.00 | 50 551.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 551.00 | 58 112.00 | 50 551.00 | 50 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 551.00 | 58 112.00 | 50 551.00 | 50 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 112.00 | 50 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 622.00 | 299 622.00 | | 299 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 132.00 | 47 376.00 | 184 513.00 | 347 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
UX Autres créances clients | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 138.00 | 57 677.00 | 193 582.00 | 469 138.00 |
VI Groupe et associés | 214 168.00 | 3 227.00 | | 214 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VP Divers | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 562.00 | 141 018.00 | 25 543.00 | 166 562.00 |
VW T.V.A. | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 972.00 | 540 812.00 | 378 096.00 | 1 462 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 060.00 | | | 134 060.00 |
ST Autres comptes | 172 914.00 | | | 172 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 273.00 | | | 208 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 507.00 | | | 554 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 334.00 | | | 434 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 248.00 | | | 515 248.00 |