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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 781.00 | 15 509.00 | 26 273.00 | 41 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 881 781.00 | 15 509.00 | 14 866 273.00 | 14 881 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 049.00 | | 439 049.00 | 439 049.00 |
BZ Autres créances | 5 682 021.00 | | 5 682 021.00 | 5 682 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 421 516.00 | | 7 421 516.00 | 7 421 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 542 587.00 | | 16 542 587.00 | 16 542 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 424 368.00 | 15 509.00 | 31 408 860.00 | 31 424 368.00 |
CU Autres participations | 14 840 000.00 | | 14 840 000.00 | 14 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 850 000.00 | | | 14 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 706.00 | | | 482 706.00 |
DG Autres réserves | 7 169 787.00 | | | 7 169 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 508 619.00 | | | 7 508 619.00 |
DL TOTAL (I) | 30 011 112.00 | | | 30 011 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
EA Autres dettes | 1 030 173.00 | | | 1 030 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 748.00 | | | 1 397 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 408 860.00 | | | 31 408 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 748.00 | | | 1 397 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 650.00 | | 1 184 650.00 | 1 184 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 650.00 | | 1 184 650.00 | 1 184 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 401 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 403 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 399 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 635 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 289.00 | | | 127 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 588 083.00 | | | 8 588 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 465.00 | | | 1 079 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 508 619.00 | | | 7 508 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 876 412.00 | | 5 453.00 | 14 876 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 14 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 14 881 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 345.00 | | 5 437.00 | 36 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840 067.00 | | 16.00 | 14 840 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 689.00 | 7 820.00 | | 7 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 689.00 | 7 820.00 | | 7 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 173.00 | 1 030 173.00 | | 1 030 173.00 |
UX Autres créances clients | 439 049.00 | | | 439 049.00 |
VB T. V. A. | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
VI Groupe et associés | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 882.00 | | | 331 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300 432.00 | | | 5 300 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121 071.00 | 6 121 071.00 | | 6 121 071.00 |
VW T.V.A. | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 748.00 | 1 397 748.00 | | 1 397 748.00 |