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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 294.00 | 45 969.00 | 15 324.00 | 61 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 901 844.00 | 45 969.00 | 14 855 875.00 | 14 901 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 844.00 | | 787 844.00 | 787 844.00 |
BZ Autres créances | 10 830 997.00 | | 10 830 997.00 | 10 830 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 19 937 673.00 | | 19 937 673.00 | 19 937 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 556 513.00 | | 34 556 513.00 | 34 556 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 458 357.00 | 45 969.00 | 49 412 388.00 | 49 458 357.00 |
CU Autres participations | 14 840 000.00 | | 14 840 000.00 | 14 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
DG Autres réserves | 12 802 151.00 | | | 12 802 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533 408.00 | | | 7 533 408.00 |
DL TOTAL (I) | 46 820 559.00 | | | 46 820 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 141.00 | | | 287 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 140.00 | | | 215 140.00 |
EA Autres dettes | 2 046 315.00 | | | 2 046 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 829.00 | | | 2 591 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 412 388.00 | | | 49 412 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 829.00 | | | 2 591 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 174.00 | | 1 520 174.00 | 1 520 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 174.00 | | 1 520 174.00 | 1 520 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 398 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 411 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 409 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 729 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 808.00 | | | -14 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 100 505.00 | | | 9 100 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 096.00 | | | 1 567 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 533 408.00 | | | 7 533 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 896 591.00 | | 6 409.00 | 14 896 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 14 840 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 14 901 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 61 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 318.00 | | 5 971.00 | 56 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840 273.00 | | 438.00 | 14 840 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 471.00 | 11 499.00 | | 34 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 471.00 | 11 499.00 | | 34 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 141.00 | 287 141.00 | | 287 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046 315.00 | 2 046 315.00 | | 2 046 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 787 844.00 | 787 844.00 | | 787 844.00 |
VB T. V. A. | 123 008.00 | 123 008.00 | | 123 008.00 |
VI Groupe et associés | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449 759.00 | 1 449 759.00 | | 1 449 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257 221.00 | 9 257 221.00 | | 9 257 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 619 391.00 | 11 618 841.00 | 550.00 | 11 619 391.00 |
VW T.V.A. | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 829.00 | 2 591 829.00 | | 2 591 829.00 |