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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 874.00 | 51 431.00 | 12 443.00 | 63 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 907 379.00 | 51 431.00 | 14 855 948.00 | 14 907 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 150.00 | | 650 150.00 | 650 150.00 |
BZ Autres créances | 9 952 441.00 | | 9 952 441.00 | 9 952 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 501 640.00 | | 11 501 640.00 | 11 501 640.00 |
CF Disponibilités | 19 508 653.00 | | 19 508 653.00 | 19 508 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 612 884.00 | | 41 612 884.00 | 41 612 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 520 263.00 | 51 431.00 | 56 468 832.00 | 56 520 263.00 |
CU Autres participations | 14 840 000.00 | | 14 840 000.00 | 14 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DG Autres réserves | 11 820 559.00 | | | 11 820 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 764 243.00 | | | 8 764 243.00 |
DL TOTAL (I) | 53 084 802.00 | | | 53 084 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 102.00 | | | 360 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 266.00 | | | 811 266.00 |
EA Autres dettes | 2 178 687.00 | | | 2 178 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 029.00 | | | 3 384 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 468 832.00 | | | 56 468 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 029.00 | | | 3 384 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 441.00 | | 1 690 441.00 | 1 690 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 441.00 | | 1 690 441.00 | 1 690 441.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 385 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 656 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 646 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 914 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 163.00 | | | 150 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 346 851.00 | | | 10 346 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 608.00 | | | 1 582 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 764 243.00 | | | 8 764 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 901 844.00 | | 5 535.00 | 14 901 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 907 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 294.00 | | 5 330.00 | 61 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840 550.00 | | 205.00 | 14 840 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 969.00 | 5 462.00 | | 45 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 969.00 | 5 462.00 | | 45 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 102.00 | 360 102.00 | | 360 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610 380.00 | 610 380.00 | | 610 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 687.00 | 2 178 687.00 | | 2 178 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 650 150.00 | 650 150.00 | | 650 150.00 |
VB T. V. A. | 139 858.00 | 139 858.00 | | 139 858.00 |
VI Groupe et associés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 812 033.00 | 9 812 033.00 | | 9 812 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 603 345.00 | 10 602 591.00 | 755.00 | 10 603 345.00 |
VW T.V.A. | 134 693.00 | 134 693.00 | | 134 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 029.00 | 3 384 029.00 | | 3 384 029.00 |