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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 060.00 | 57 129.00 | 15 931.00 | 73 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 914 068.00 | 57 129.00 | 14 856 939.00 | 14 914 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 572.00 | | 507 572.00 | 507 572.00 |
BZ Autres créances | 10 706 866.00 | | 10 706 866.00 | 10 706 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 501 640.00 | | 11 501 640.00 | 11 501 640.00 |
CF Disponibilités | 28 416 843.00 | | 28 416 843.00 | 28 416 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 132 922.00 | | 51 132 922.00 | 51 132 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 046 990.00 | 57 129.00 | 65 989 861.00 | 66 046 990.00 |
CU Autres participations | 14 840 000.00 | | 14 840 000.00 | 14 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 19 934 802.00 | | | 19 934 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 231 478.00 | | | 10 231 478.00 |
DL TOTAL (I) | 63 166 280.00 | | | 63 166 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 113.00 | | | 195 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 109.00 | | | 689 109.00 |
EA Autres dettes | 1 878 373.00 | | | 1 878 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 580.00 | | | 2 823 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 989 861.00 | | | 65 989 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 580.00 | | | 2 823 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 802.00 | | 1 796 802.00 | 1 796 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 802.00 | | 1 796 802.00 | 1 796 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 866 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 017 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 007 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 402 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 824 724.00 | | | 11 824 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 245.00 | | | 1 593 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 231 478.00 | | | 10 231 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 907 379.00 | | 9 439.00 | 14 907 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 841 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | | 14 914 068.00 | 2 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 73 060.00 | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 624.00 | | 9 186.00 | 66 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840 755.00 | | 253.00 | 14 840 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 431.00 | 5 698.00 | | 51 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 431.00 | 5 698.00 | | 51 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 113.00 | 195 113.00 | | 195 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534 290.00 | 534 290.00 | | 534 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833 373.00 | 1 833 373.00 | | 1 833 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 507 572.00 | | | 507 572.00 |
VB T. V. A. | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
VI Groupe et associés | 105 986.00 | 105 986.00 | | 105 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671 162.00 | | | 10 671 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 215 446.00 | 11 214 438.00 | 1 008.00 | 11 215 446.00 |
VW T.V.A. | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 580.00 | 2 823 580.00 | | 2 823 580.00 |