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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 468.00 | 24 053.00 | 18 415.00 | 42 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 882 639.00 | 24 053.00 | 14 858 585.00 | 14 882 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 447.00 | | 764 447.00 | 764 447.00 |
BZ Autres créances | 7 713 978.00 | | 7 713 978.00 | 7 713 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 530 434.00 | | 11 530 434.00 | 11 530 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 008 859.00 | | 23 008 859.00 | 23 008 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 891 497.00 | 24 053.00 | 37 867 444.00 | 37 891 497.00 |
CU Autres participations | 14 840 000.00 | | 14 840 000.00 | 14 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 850 000.00 | | | 14 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 706.00 | | | 482 706.00 |
DG Autres réserves | 13 828 406.00 | | | 13 828 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119 210.00 | | | 6 119 210.00 |
DL TOTAL (I) | 35 280 322.00 | | | 35 280 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 021.00 | | | 104 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 725.00 | | | 939 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 621.00 | | | 251 621.00 |
EA Autres dettes | 1 291 755.00 | | | 1 291 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 122.00 | | | 2 587 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 867 444.00 | | | 37 867 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 122.00 | | | 2 587 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 105.00 | | 1 493 105.00 | 1 493 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 105.00 | | 1 493 105.00 | 1 493 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 415 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 418 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 416 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 013 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 963.00 | | | -17 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 609.00 | | | -123 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 911 965.00 | | | 7 911 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 754.00 | | | 1 792 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 119 210.00 | | | 6 119 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 881 781.00 | | 857.00 | 14 881 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 882 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 781.00 | | 687.00 | 41 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840 000.00 | | 170.00 | 14 840 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 509.00 | 8 545.00 | | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 509.00 | 8 545.00 | | 15 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 725.00 | 939 725.00 | | 939 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 755.00 | 1 291 755.00 | | 1 291 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 764 447.00 | | | 764 447.00 |
VB T. V. A. | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
VI Groupe et associés | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488 959.00 | | | 7 488 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 478 595.00 | 8 478 425.00 | 170.00 | 8 478 595.00 |
VW T.V.A. | 199 120.00 | 199 120.00 | | 199 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 122.00 | 2 587 122.00 | | 2 587 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | | 5.00 | | |