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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 318.00 | 34 471.00 | 21 847.00 | 56 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 896 591.00 | 34 471.00 | 14 862 120.00 | 14 896 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 400.00 | | 656 400.00 | 656 400.00 |
BZ Autres créances | 10 409 553.00 | | 10 409 553.00 | 10 409 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 14 942 960.00 | | 14 942 960.00 | 14 942 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 008 913.00 | | 29 008 913.00 | 29 008 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 905 503.00 | 34 471.00 | 43 871 033.00 | 43 905 503.00 |
CU Autres participations | 14 840 000.00 | | 14 840 000.00 | 14 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 850 000.00 | | | 14 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164 097.00 | | | 1 164 097.00 |
DG Autres réserves | 18 016 224.00 | | | 18 016 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 706 829.00 | | | 6 706 829.00 |
DL TOTAL (I) | 40 737 151.00 | | | 40 737 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 868.00 | | | 518 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 470.00 | | | 947 470.00 |
EA Autres dettes | 1 592 060.00 | | | 1 592 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 882.00 | | | 3 133 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 871 033.00 | | | 43 871 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 882.00 | | | 3 133 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 179.00 | | 1 536 179.00 | 1 536 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 179.00 | | 1 536 179.00 | 1 536 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 411 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 497 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 494 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 916 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 964.00 | | | 255 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 754.00 | | | 209 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 541.00 | | | 8 289 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 712.00 | | | 1 582 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 706 829.00 | | | 6 706 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 882 639.00 | | 16 883.00 | 14 882 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 14 840 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 14 896 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | 56 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 468.00 | | 16 620.00 | 42 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840 170.00 | | 263.00 | 14 840 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 053.00 | 10 417.00 | | 24 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 053.00 | 10 417.00 | | 24 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 868.00 | 518 868.00 | | 518 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735 404.00 | 735 404.00 | | 735 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 060.00 | 1 592 060.00 | | 1 592 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 656 400.00 | | | 656 400.00 |
VB T. V. A. | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
VI Groupe et associés | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331 178.00 | | | 10 331 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 225.00 | 11 065 953.00 | 273.00 | 11 066 225.00 |
VW T.V.A. | 134 329.00 | 134 329.00 | | 134 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 882.00 | 3 133 882.00 | | 3 133 882.00 |