| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 712.00 | 34 546.00 | 25 165.00 | 59 712.00 |
AH Fonds commercial | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865.00 | 5 991.00 | 1 873.00 | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 983.00 | 56 202.00 | 9 781.00 | 65 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 831.00 | 96 740.00 | 127 090.00 | 223 831.00 |
BP En cours de production de services | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
BZ Autres créances | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CF Disponibilités | 323 447.00 | | 323 447.00 | 323 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 707.00 | | 543 707.00 | 543 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 538.00 | 96 740.00 | 670 798.00 | 767 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 220.00 | 66 640.00 | | 144 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 886.00 | 62 309.00 | | 67 886.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 791.00 | 98 539.00 | | 113 791.00 |
DH Report à nouveau | | -476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 686.00 | 37 180.00 | | 28 686.00 |
DL TOTAL (I) | 475 919.00 | 385 528.00 | | 475 919.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 43 005.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 15 548.00 | | 8 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 320.00 | 232 820.00 | | 174 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 17 634.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 278.00 | 309 006.00 | | 192 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 798.00 | 697 135.00 | | 670 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 807.00 | 289 855.00 | | 190 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 979.00 | | 875 979.00 | 875 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 979.00 | | 875 979.00 | 875 979.00 |
FM Production stockée | | | -31 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 682.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 94.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 502.00 | 1 085 912.00 | | 847 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 816.00 | 1 048 733.00 | | 818 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 686.00 | 37 180.00 | | 28 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 236.00 | | 11 595.00 | 212 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 957.00 | | 11 595.00 | 133 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 488.00 | 14 252.00 | | 82 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 003.00 | 7 544.00 | | 27 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 486.00 | 6 708.00 | | 55 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672.00 | 201.00 | 1 471.00 | 1 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 858.00 | 124 858.00 | 4 000.00 | 128 858.00 |
VW T.V.A. | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 278.00 | 190 807.00 | 1 471.00 | 192 278.00 |