| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 552.00 | 57 305.00 | 20 247.00 | 77 552.00 |
AH Fonds commercial | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 294.00 | 3 685.00 | 3 608.00 | 7 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 723.00 | 58 127.00 | 14 595.00 | 72 723.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 584.00 | 119 118.00 | 128 466.00 | 247 584.00 |
BP En cours de production de services | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 303.00 | 4 324.00 | 184 979.00 | 189 303.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 1 665.00 | 28 335.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 371 644.00 | | 371 644.00 | 371 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 339.00 | 5 989.00 | 700 350.00 | 706 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 923.00 | 125 107.00 | 828 816.00 | 953 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 320.00 | 100 920.00 | | 113 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 464.00 | 81 863.00 | | 87 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 946.00 | 164 972.00 | | 176 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 498.00 | 37 337.00 | | 36 498.00 |
DL TOTAL (I) | 535 565.00 | 506 429.00 | | 535 565.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752.00 | 29 696.00 | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 253.00 | 11 411.00 | | 13 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 052.00 | 274 384.00 | | 266 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 728.00 | | |
EA Autres dettes | 8 194.00 | 6 223.00 | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 251.00 | 329 442.00 | | 292 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 816.00 | 836 871.00 | | 828 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 098.00 | 327 130.00 | | 290 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 048.00 | | 1 064 048.00 | 1 064 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 048.00 | | 1 064 048.00 | 1 064 048.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 875.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 66.00 | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 63.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 63.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | 29.00 | | 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 996.00 | 105 645.00 | | 97 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 307.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 199.00 | 1 130 635.00 | | 1 075 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 701.00 | 1 093 298.00 | | 1 038 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 498.00 | 37 337.00 | | 36 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 107.00 | | 19 019.00 | 242 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820.00 | 12 722.00 | 247 584.00 | 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 050.00 | 163 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 5 672.00 | 80 016.00 | 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 865.00 | | 12 337.00 | 157 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 826.00 | | 6 682.00 | 79 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 655.00 | 17 185.00 | 12 722.00 | 114 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 371.00 | 8 985.00 | 7 050.00 | 55 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 284.00 | 8 201.00 | 5 672.00 | 59 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 324.00 | 1 665.00 | | 4 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324.00 | 2 665.00 | 1 000.00 | 5 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 205.00 | 53.00 | 2 152.00 | 2 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 462.00 | 162 462.00 | | 162 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 323.00 | 184 323.00 | | 184 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 696.00 | 207 296.00 | 4 400.00 | 211 696.00 |
VW T.V.A. | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 251.00 | 290 099.00 | 2 152.00 | 292 251.00 |