| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 052.00 | 42 013.00 | 19 039.00 | 61 052.00 |
AH Fonds commercial | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865.00 | 6 532.00 | 1 332.00 | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 378.00 | 59 626.00 | 7 752.00 | 67 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 309.00 | 108 171.00 | 118 138.00 | 226 309.00 |
BP En cours de production de services | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 642.00 | 63.00 | 149 579.00 | 149 642.00 |
BZ Autres créances | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 755.00 | 49 245.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 252.00 | 818.00 | 605 434.00 | 606 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 561.00 | 108 989.00 | 723 572.00 | 832 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 220.00 | 144 220.00 | | 144 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 189.00 | 67 886.00 | | 72 189.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 825.00 | 113 791.00 | | 130 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 175.00 | 28 686.00 | | 31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 499 746.00 | 475 919.00 | | 499 746.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981.00 | 2 148.00 | | 5 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 611.00 | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 861.00 | 174 320.00 | | 197 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 528.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | 6 672.00 | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 226.00 | 192 278.00 | | 221 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 572.00 | 670 798.00 | | 723 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 849.00 | 190 807.00 | | 215 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 027.00 | | 953 027.00 | 953 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 027.00 | | 953 027.00 | 953 027.00 |
FM Production stockée | | | -4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 608.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 829.00 | 847 502.00 | | 951 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 654.00 | 818 816.00 | | 920 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 175.00 | 28 686.00 | | 31 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 831.00 | | 5 389.00 | 223 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 226 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | 146 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 75 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 552.00 | | 1 945.00 | 145 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 848.00 | | 3 444.00 | 73 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 740.00 | 14 085.00 | 2 655.00 | 96 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 546.00 | 8 071.00 | 605.00 | 34 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 194.00 | 6 014.00 | 2 050.00 | 62 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 63.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 1 818.00 | 1 000.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 505.00 | 128.00 | 5 377.00 | 5 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 851.00 | 173 451.00 | 4 400.00 | 177 851.00 |
VW T.V.A. | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 226.00 | 215 849.00 | 5 377.00 | 221 226.00 |