| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 936.00 | 74 391.00 | 19 545.00 | 93 936.00 |
AH Fonds commercial | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 294.00 | 5 151.00 | 2 143.00 | 7 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 245.00 | 76 718.00 | 22 527.00 | 99 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 489.00 | 156 260.00 | 134 230.00 | 290 489.00 |
BP En cours de production de services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 211.00 | | 354 211.00 | 354 211.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 2 961.00 | 27 039.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 375 233.00 | | 375 233.00 | 375 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 974.00 | 2 961.00 | 872 013.00 | 874 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 463.00 | 159 221.00 | 1 006 242.00 | 1 165 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 960.00 | 117 760.00 | | 126 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 925.00 | 92 938.00 | | 98 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 328.00 | 188 575.00 | | 201 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 767.00 | 39 914.00 | | 47 767.00 |
DL TOTAL (I) | 596 317.00 | 560 524.00 | | 596 317.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | 10 000.00 | | 7 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 872.00 | 11 994.00 | | 35 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 239.00 | 277 771.00 | | 365 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 915.00 | | |
EA Autres dettes | 497.00 | 25 783.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 926.00 | 327 461.00 | | 408 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 242.00 | 888 985.00 | | 1 006 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 926.00 | 327 072.00 | | 408 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 480.00 | | 1 372 480.00 | 1 372 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 480.00 | | 1 372 480.00 | 1 372 480.00 |
FM Production stockée | | | 25 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | 5 822.00 | | 2 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 7 462.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 7 462.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -7 462.00 | | -42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 235.00 | 113 308.00 | | 125 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 136.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 995.00 | 1 163 617.00 | | 1 402 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 228.00 | 1 123 703.00 | | 1 355 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 767.00 | 39 914.00 | | 47 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 452.00 | | 27 037.00 | 263 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 526.00 | | 9 010.00 | 170 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 511.00 | | 18 027.00 | 88 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 277.00 | 20 983.00 | | 135 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 244.00 | 9 147.00 | | 65 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 032.00 | 11 837.00 | | 70 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 2 961.00 | | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 931.00 | 201 931.00 | | 201 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 276.00 | 81 276.00 | | 81 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 354 211.00 | 354 211.00 | | 354 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 141.00 | 365 741.00 | 4 400.00 | 370 141.00 |
VW T.V.A. | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 834.00 | 408 834.00 | | 408 834.00 |