| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 265.00 | 55 371.00 | 16 895.00 | 72 265.00 |
AH Fonds commercial | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957.00 | 3 734.00 | 2 223.00 | 5 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 049.00 | 55 550.00 | 17 499.00 | 73 049.00 |
AX Avances et acomptes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 107.00 | 114 655.00 | 127 452.00 | 242 107.00 |
BP En cours de production de services | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 177.00 | 4 324.00 | 123 853.00 | 128 177.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 478 595.00 | | 478 595.00 | 478 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 743.00 | 4 324.00 | 709 419.00 | 713 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 850.00 | 118 979.00 | 836 871.00 | 955 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 920.00 | 117 960.00 | | 100 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 863.00 | 76 865.00 | | 81 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 972.00 | 148 094.00 | | 164 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 337.00 | 33 321.00 | | 37 337.00 |
DL TOTAL (I) | 506 429.00 | 497 577.00 | | 506 429.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 2 600.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 2 600.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 696.00 | 39 572.00 | | 29 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 9 576.00 | | 11 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 384.00 | 208 426.00 | | 274 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
EA Autres dettes | 6 223.00 | 9 894.00 | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 442.00 | 267 468.00 | | 329 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 871.00 | 767 645.00 | | 836 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 130.00 | 265 337.00 | | 327 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 336.00 | | 1 083 336.00 | 1 083 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 336.00 | | 1 083 336.00 | 1 083 336.00 |
FM Production stockée | | | -4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 875.00 | 39 957.00 | | 41 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 548.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -1 548.00 | | 29.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 645.00 | 21 126.00 | | 105 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 462.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 635.00 | 1 021 384.00 | | 1 130 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 298.00 | 988 063.00 | | 1 093 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 337.00 | 33 321.00 | | 37 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 992.00 | | 31 554.00 | 225 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 439.00 | 242 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 728.00 | 157 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 710.00 | 79 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 432.00 | | 12 162.00 | 148 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 145.00 | | 19 392.00 | 73 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 864.00 | 12 230.00 | 15 439.00 | 117 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 407.00 | 8 692.00 | 2 728.00 | 49 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 456.00 | 3 538.00 | 12 710.00 | 68 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 1 000.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 535.00 | 4 324.00 | 535.00 | 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | 4 324.00 | 2 780.00 | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 380.00 | 5 324.00 | 5 380.00 | 5 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 324.00 | 3 135.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 368.00 | 56.00 | 2 312.00 | 2 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 730.00 | 166 730.00 | | 166 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 197.00 | 123 197.00 | | 123 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 148.00 | 139 748.00 | 4 400.00 | 144 148.00 |
VW T.V.A. | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 442.00 | 327 130.00 | 2 312.00 | 329 442.00 |