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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 832.00 | 49 407.00 | 13 425.00 | 62 832.00 |
AH Fonds commercial | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865.00 | 7 073.00 | 792.00 | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 280.00 | 61 383.00 | 3 897.00 | 65 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 992.00 | 117 864.00 | 108 128.00 | 225 992.00 |
BP En cours de production de services | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 187.00 | 535.00 | 194 652.00 | 195 187.00 |
BZ Autres créances | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 245.00 | 47 755.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 294 222.00 | | 294 222.00 | 294 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 296.00 | 2 780.00 | 659 516.00 | 662 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 288.00 | 120 643.00 | 767 645.00 | 888 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 960.00 | 144 220.00 | | 117 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 865.00 | 72 189.00 | | 76 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 094.00 | 130 825.00 | | 148 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 321.00 | 31 175.00 | | 33 321.00 |
DL TOTAL (I) | 497 577.00 | 499 746.00 | | 497 577.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 572.00 | 5 981.00 | | 39 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 8 678.00 | | 9 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 426.00 | 197 861.00 | | 208 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 9 894.00 | 8 107.00 | | 9 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 468.00 | 221 226.00 | | 267 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 645.00 | 723 572.00 | | 767 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 337.00 | 215 849.00 | | 265 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 866.00 | | 968 866.00 | 968 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 866.00 | | 968 866.00 | 968 866.00 |
FM Production stockée | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | 256.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 256.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | -240.00 | | -1 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 555.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 384.00 | 951 829.00 | | 1 021 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 063.00 | 920 654.00 | | 988 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 321.00 | 31 175.00 | | 33 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 309.00 | | 5 571.00 | 226 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889.00 | 225 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 148 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 73 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 652.00 | | 4 380.00 | 146 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 242.00 | | 1 191.00 | 75 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 171.00 | 14 033.00 | 4 340.00 | 108 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 013.00 | 8 446.00 | 1 052.00 | 42 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 158.00 | 5 587.00 | 3 289.00 | 66 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 63.00 | 535.00 | 63.00 | 63.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 755.00 | 1 490.00 | | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | 2 025.00 | 63.00 | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 418.00 | 4 025.00 | 2 063.00 | 3 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 535.00 | 2 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233.00 | 102.00 | 2 131.00 | 2 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 194 546.00 | 194 546.00 | | 194 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VI Groupe et associés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 906.00 | 218 506.00 | 4 400.00 | 222 906.00 |
VW T.V.A. | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 468.00 | 265 337.00 | 2 131.00 | 267 468.00 |