| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 900.00 | 900.00 | 50 000.00 | 50 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 569.00 | 8 397.00 | 5 172.00 | 13 569.00 |
040 Immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 801.00 | 9 297.00 | 66 504.00 | 75 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 806.00 | 55 384.00 | 32 422.00 | 87 806.00 |
060 Stock marchandises | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
072 Créances – Autres | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
084 Disponibilités | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 357.00 | 55 384.00 | 173 973.00 | 229 357.00 |
110 Total général Actif | 305 159.00 | 64 681.00 | 240 478.00 | 305 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 207.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 582.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 279.00 | 17 964.00 | | 22 279.00 |
214 Production vendue de biens – France | 395 725.00 | 339 769.00 | | 395 725.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 852.00 | 146 600.00 | | 151 852.00 |
222 Production stockée | -19 785.00 | 68 123.00 | | -19 785.00 |
230 Autres produits | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 938.00 | 572 456.00 | | 557 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 475.00 | 12 972.00 | | 16 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 241.00 | 677.00 | | -3 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 161.00 | 2 180.00 | | 1 161.00 |
242 Autres charges externes. | 357 339.00 | 392 328.00 | | 357 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 3 751.00 | | 2 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 602.00 | 80 022.00 | | 101 602.00 |
252 Charges sociales | 31 671.00 | 19 328.00 | | 31 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | 5 632.00 | | 2 593.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 729.00 | 43 295.00 | | 8 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 059.00 | 560 183.00 | | 519 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 879.00 | 12 273.00 | | 38 879.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 000.00 | | |
294 Charges financières | 911.00 | 2 119.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 46 000.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 1 787.00 | | 5 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 198.00 | 7 367.00 | | 32 198.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |