| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 900.00 | 900.00 | 50 000.00 | 50 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 6 011.00 | 1 339.00 | 7 350.00 |
AP Constructions | 4 690.00 | 1 481.00 | 3 209.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 086.00 | 7 200.00 | 2 885.00 | 10 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 239.00 | 44 371.00 | 37 868.00 | 82 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 629.00 | 59 963.00 | 102 665.00 | 162 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 097.00 | 12 297.00 | 71 799.00 | 84 097.00 |
BT Marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 158.00 | 46 368.00 | 196 789.00 | 243 158.00 |
BZ Autres créances | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CF Disponibilités | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 511.00 | 58 666.00 | 646 845.00 | 705 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 141.00 | 118 629.00 | 749 511.00 | 868 141.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 313.00 | 2 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
DH Report à nouveau | 62 639.00 | -15 291.00 | | 62 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 055.00 | 77 930.00 | | 86 055.00 |
DL TOTAL (I) | 254 839.00 | 168 783.00 | | 254 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 701.00 | 50 605.00 | | 33 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 1 852.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 081.00 | 100 150.00 | | 145 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 834.00 | 145 497.00 | | 143 834.00 |
EA Autres dettes | 75 103.00 | 21 762.00 | | 75 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 287.00 | 108 522.00 | | 95 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 671.00 | 428 390.00 | | 494 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 511.00 | 597 174.00 | | 749 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 768.00 | 394 712.00 | | 475 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
FD Production vendue biens | 636 064.00 | | 636 064.00 | 636 064.00 |
FG Production vendue services | 508 595.00 | | 508 595.00 | 508 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 938.00 | | 1 146 938.00 | 1 146 938.00 |
FM Production stockée | | | 17 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 257.00 | |
GE Autres charges | | | 25 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 20.00 | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 10 020.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 2 796.00 | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | 310.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 3 106.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | 6 914.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 143.00 | 16 370.00 | | 29 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 286.00 | 941 278.00 | | 1 187 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 231.00 | 863 347.00 | | 1 101 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 055.00 | 77 930.00 | | 86 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 919.00 | | 2 835.00 | 163 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 162 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | 97 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 306.00 | | 2 835.00 | 98 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 637.00 | 22 690.00 | 3 363.00 | 40 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 1 441.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 167.00 | 21 249.00 | 3 363.00 | 35 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 207.00 | 12 297.00 | 20 207.00 | 20 207.00 |
6T Sur comptes clients | 28 225.00 | 18 960.00 | 816.00 | 28 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 432.00 | 31 257.00 | 21 024.00 | 48 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 432.00 | 31 257.00 | 21 024.00 | 48 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 288.00 | 95 288.00 | | 95 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 189 111.00 | 189 111.00 | | 189 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
VB T. V. A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 679.00 | 14 775.00 | 18 904.00 | 33 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 027.00 | 284 027.00 | | 284 027.00 |
VW T.V.A. | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 672.00 | 475 768.00 | 18 904.00 | 494 672.00 |