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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 900.00 | 900.00 | 50 000.00 | 50 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 401.00 | 3 949.00 | 4 350.00 |
AP Constructions | 4 690.00 | 74.00 | 4 616.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 081.00 | 5 058.00 | 3 023.00 | 8 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 252.00 | 8 798.00 | 6 454.00 | 15 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 535.00 | 15 230.00 | 75 305.00 | 90 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 317.00 | 22 239.00 | 41 078.00 | 63 317.00 |
BT Marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 732.00 | 20 124.00 | 152 608.00 | 172 732.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 464.00 | 42 363.00 | 276 101.00 | 318 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 999.00 | 57 593.00 | 351 406.00 | 408 999.00 |
CU Autres participations | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
DH Report à nouveau | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 001.00 | -3 030.00 | | 26 001.00 |
DL TOTAL (I) | 129 116.00 | 103 115.00 | | 129 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 179.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 684.00 | 12 992.00 | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 366.00 | 41 050.00 | | 54 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 845.00 | 29 314.00 | | 41 845.00 |
EA Autres dettes | 31 370.00 | 8 350.00 | | 31 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 822.00 | 52 015.00 | | 86 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 290.00 | 143 900.00 | | 222 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 406.00 | 247 015.00 | | 351 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 290.00 | 143 900.00 | | 222 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 720.00 | 1 166.00 | 31 886.00 | 30 720.00 |
FD Production vendue biens | 405 666.00 | 89 136.00 | 494 802.00 | 405 666.00 |
FG Production vendue services | 80 655.00 | 43 807.00 | 124 462.00 | 80 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 041.00 | 134 109.00 | 651 150.00 | 517 041.00 |
FM Production stockée | | | 5 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 163.00 | |
GE Autres charges | | | 37 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | 90.00 | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 90.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | -90.00 | | -3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | -1 500.00 | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 875.00 | 552 545.00 | | 678 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 875.00 | 555 575.00 | | 652 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 001.00 | -3 030.00 | | 26 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 225.00 | | 17 380.00 | 77 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 070.00 | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 90 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | 4 350.00 | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 993.00 | | 13 030.00 | 14 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 218.00 | 3 012.00 | | 12 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 401.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318.00 | 2 611.00 | | 11 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 828.00 | 22 239.00 | 19 828.00 | 19 828.00 |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | 15 924.00 | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 028.00 | 38 163.00 | 19 828.00 | 24 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 028.00 | 38 163.00 | 19 828.00 | 24 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 163.00 | 19 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 150 186.00 | 150 186.00 | | 150 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 849.00 | 186 849.00 | | 186 849.00 |
VW T.V.A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 290.00 | 222 290.00 | | 222 290.00 |