| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 900.00 | 900.00 | 50 000.00 | 50 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 4 570.00 | 2 780.00 | 7 350.00 |
AP Constructions | 4 690.00 | 1 012.00 | 3 678.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 786.00 | 6 149.00 | 2 636.00 | 8 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 830.00 | 28 005.00 | 56 825.00 | 84 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 449.00 | 40 636.00 | 131 812.00 | 172 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 693.00 | 20 207.00 | 46 485.00 | 66 693.00 |
BT Marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 974.00 | 28 224.00 | 113 749.00 | 141 974.00 |
BZ Autres créances | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CF Disponibilités | 261 491.00 | | 261 491.00 | 261 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 794.00 | 48 432.00 | 465 361.00 | 513 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 243.00 | 89 069.00 | 597 174.00 | 686 243.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
DH Report à nouveau | -15 291.00 | 22 970.00 | | -15 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 930.00 | -38 262.00 | | 77 930.00 |
DL TOTAL (I) | 168 783.00 | 90 852.00 | | 168 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 605.00 | 59 001.00 | | 50 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 3 093.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 150.00 | 69 261.00 | | 100 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 497.00 | 59 516.00 | | 145 497.00 |
EA Autres dettes | 21 762.00 | 59 628.00 | | 21 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 522.00 | 145 556.00 | | 108 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 390.00 | 396 058.00 | | 428 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 174.00 | 486 911.00 | | 597 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 712.00 | 390 804.00 | | 394 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 014.00 | 167.00 | 8 181.00 | 8 014.00 |
FD Production vendue biens | 486 404.00 | 106 891.00 | 593 295.00 | 486 404.00 |
FG Production vendue services | 237 330.00 | 69 648.00 | 306 978.00 | 237 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 749.00 | 176 706.00 | 908 455.00 | 731 749.00 |
FM Production stockée | | | 2 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 308.00 | |
GE Autres charges | | | 17 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 4 995.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 020.00 | 4 995.00 | | 10 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | 3 670.00 | | 2 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 3 670.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 914.00 | 1 325.00 | | 6 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 278.00 | 719 095.00 | | 941 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 347.00 | 757 358.00 | | 863 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 930.00 | -38 262.00 | | 77 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | 5 055.00 | | 1 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 772.00 | | 9 540.00 | 172 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 609.00 | 15 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 863.00 | 172 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 254.00 | 98 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 020.00 | | 9 540.00 | 96 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 100.00 | 22 481.00 | 6 944.00 | 25 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 2 370.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 20 111.00 | 6 944.00 | 22 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 224.00 | 20 207.00 | 16 224.00 | 16 224.00 |
6T Sur comptes clients | 20 124.00 | 8 101.00 | | 20 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 348.00 | 28 308.00 | 16 224.00 | 36 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 348.00 | 28 308.00 | 16 224.00 | 36 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 308.00 | 16 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 522.00 | 108 522.00 | | 108 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VB T. V. A. | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 571.00 | 16 893.00 | 33 679.00 | 50 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 744.00 | 193 696.00 | 5 048.00 | 198 744.00 |
VW T.V.A. | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 391.00 | 394 712.00 | 33 679.00 | 428 391.00 |