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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 900.00 | 900.00 | 50 000.00 | 50 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 993.00 | 11 318.00 | 3 675.00 | 14 993.00 |
040 Immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 225.00 | 12 218.00 | 65 007.00 | 77 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 508.00 | 19 828.00 | 37 681.00 | 57 508.00 |
060 Stock marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 001.00 | 4 200.00 | 105 801.00 | 110 001.00 |
072 Créances – Autres | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
084 Disponibilités | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 035.00 | 24 028.00 | 182 007.00 | 206 035.00 |
110 Total général Actif | 283 260.00 | 36 245.00 | 247 015.00 | 283 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 656.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 598.00 | 22 279.00 | | 37 598.00 |
214 Production vendue de biens – France | 380 380.00 | 395 725.00 | | 380 380.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 577.00 | 151 852.00 | | 106 577.00 |
222 Production stockée | -30 298.00 | -19 785.00 | | -30 298.00 |
230 Autres produits | 56 854.00 | 7 867.00 | | 56 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 111.00 | 557 938.00 | | 551 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 712.00 | 16 475.00 | | 21 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 024.00 | -3 241.00 | | 3 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 429.00 | 1 161.00 | | 2 429.00 |
242 Autres charges externes. | 396 026.00 | 357 339.00 | | 396 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | 2 730.00 | | 2 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 936.00 | 101 602.00 | | 67 936.00 |
252 Charges sociales | 24 557.00 | 31 671.00 | | 24 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 921.00 | 2 593.00 | | 2 921.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 028.00 | 8 729.00 | | 24 028.00 |
262 Autres charges | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 134.00 | 519 059.00 | | 556 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 023.00 | 38 879.00 | | -5 023.00 |
280 Produits financiers | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
294 Charges financières | 851.00 | 911.00 | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 457.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 5 313.00 | | -1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 030.00 | 32 198.00 | | -3 030.00 |