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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 250.00 | 3 100.00 | 55 150.00 | 58 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 020.00 | 22 000.00 | 74 020.00 | 96 020.00 |
040 Immobilisations financières | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 772.00 | 25 100.00 | 147 672.00 | 172 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 569.00 | 16 224.00 | 48 345.00 | 64 569.00 |
060 Stock marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 213.00 | 20 124.00 | 179 089.00 | 199 213.00 |
072 Créances – Autres | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
084 Disponibilités | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 587.00 | 36 348.00 | 339 239.00 | 375 587.00 |
110 Total général Actif | 548 359.00 | 61 447.00 | 486 911.00 | 548 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 239.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 145 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 562.00 | | | 562.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 072.00 | 31 886.00 | | 15 072.00 |
214 Production vendue de biens – France | 411 517.00 | 494 802.00 | | 411 517.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 059.00 | 124 462.00 | | 261 059.00 |
222 Production stockée | 1 252.00 | 5 808.00 | | 1 252.00 |
230 Autres produits | 24 988.00 | 20 903.00 | | 24 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 888.00 | 677 861.00 | | 713 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 659.00 | 4 944.00 | | 10 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 708.00 | 544.00 | | 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 920.00 | 2 167.00 | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 482 964.00 | 430 836.00 | | 482 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 3 347.00 | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 260.00 | 88 404.00 | | 138 260.00 |
252 Charges sociales | 69 959.00 | 34 830.00 | | 69 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 869.00 | 3 012.00 | | 9 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 224.00 | 38 163.00 | | 16 224.00 |
262 Autres charges | 20 869.00 | 37 654.00 | | 20 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 352.00 | 643 901.00 | | 753 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 465.00 | 33 961.00 | | -39 465.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | 509.00 | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 996.00 | 505.00 | | 4 996.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 132.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 670.00 | 3 728.00 | | 3 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 263.00 | 26 001.00 | | -38 263.00 |