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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 367 596.00 | 74 375.00 | 293 221.00 | 367 596.00 |
AP Constructions | 6 708 172.00 | 2 844 145.00 | 3 864 027.00 | 6 708 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 5 296.00 | 4 176.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106 240.00 | 2 923 816.00 | 4 182 424.00 | 7 106 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BZ Autres créances | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CF Disponibilités | 351 498.00 | | 351 498.00 | 351 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 407.00 | | 416 407.00 | 416 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 522 647.00 | 2 923 816.00 | 4 598 831.00 | 7 522 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 702.00 | 481 702.00 | | 481 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
DG Autres réserves | 1 583 004.00 | 1 493 498.00 | | 1 583 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 879.00 | 145 087.00 | | 149 879.00 |
DK Provisions réglementées | 5 250.00 | 3 500.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 416.00 | 2 172 368.00 | | 2 268 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 605.00 | 2 344 048.00 | | 2 178 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 399.00 | 27 742.00 | | 31 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 665.00 | 47 873.00 | | 44 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 766.00 | 32 099.00 | | 69 766.00 |
EA Autres dettes | | 4 161.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 980.00 | 6 000.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 415.00 | 2 461 924.00 | | 2 330 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 831.00 | 4 634 291.00 | | 4 598 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 122.00 | 360 503.00 | | 418 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 781.00 | | 737 781.00 | 737 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 781.00 | | 737 781.00 | 737 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 863.00 | 24 203.00 | | 52 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 20 121.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 20 121.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 198.00 | 20 121.00 | | -7 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 433.00 | 10 242.00 | | 64 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 021.00 | 775 819.00 | | 796 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 141.00 | 630 732.00 | | 646 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 879.00 | 145 087.00 | | 149 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 297.00 | | 39 943.00 | 7 066 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 106 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 085 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045 297.00 | | 39 943.00 | 7 045 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 574.00 | 164 241.00 | | 2 759 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759 574.00 | 164 241.00 | | 2 759 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 500.00 | 1 750.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 1 750.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 420.00 | 260 127.00 | 1 136 683.00 | 2 172 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 590.00 | | | 245 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 909.00 | 64 989.00 | | 64 909.00 |
VW T.V.A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 415.00 | 418 122.00 | 1 136 683.00 | 2 330 415.00 |