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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 367 596.00 | 85 190.00 | 282 406.00 | 367 596.00 |
AP Constructions | 6 708 172.00 | 3 307 926.00 | 3 400 246.00 | 6 708 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | 8 508.00 | 4 376.00 | 12 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 109 652.00 | 3 401 625.00 | 3 708 027.00 | 7 109 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CF Disponibilités | 86 796.00 | | 86 796.00 | 86 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 945.00 | 3 401 625.00 | 3 836 320.00 | 7 237 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 702.00 | 481 702.00 | | 481 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
DG Autres réserves | 1 836 534.00 | 1 769 943.00 | | 1 836 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 342.00 | 122 172.00 | | -6 342.00 |
DK Provisions réglementées | 10 500.00 | 8 750.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 975.00 | 2 431 148.00 | | 2 370 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 615.00 | 1 674 780.00 | | 1 370 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 224.00 | 29 480.00 | | 34 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 801.00 | 54 471.00 | | 40 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 359.00 | 34 986.00 | | 13 359.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 347.00 | 6 222.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 346.00 | 1 800 032.00 | | 1 465 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 320.00 | 4 231 179.00 | | 3 836 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 646.00 | 435 771.00 | | 389 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109 652.00 | | | 7 109 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 109 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 088 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088 652.00 | | | 7 088 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 138.00 | 156 487.00 | | 3 245 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 138.00 | 156 487.00 | | 3 245 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 750.00 | 1 750.00 | | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | 1 750.00 | | 8 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 261.00 | 288 561.00 | 960 459.00 | 1 364 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 751.00 | | | 278 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 346.00 | 389 646.00 | 960 459.00 | 1 465 346.00 |