| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 367 596.00 | 81 585.00 | 286 011.00 | 367 596.00 |
AP Constructions | 6 708 172.00 | 3 156 312.00 | 3 551 860.00 | 6 708 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | 7 240.00 | 5 644.00 | 12 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 109 652.00 | 3 245 138.00 | 3 864 514.00 | 7 109 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
BZ Autres créances | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
CF Disponibilités | 231 049.00 | | 231 049.00 | 231 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 665.00 | | 366 665.00 | 366 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 317.00 | 3 245 138.00 | 4 231 179.00 | 7 476 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 702.00 | 481 702.00 | | 481 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
DG Autres réserves | 1 769 943.00 | 1 677 302.00 | | 1 769 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 172.00 | 148 222.00 | | 122 172.00 |
DK Provisions réglementées | 8 750.00 | 7 000.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 148.00 | 2 362 807.00 | | 2 431 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 780.00 | 1 918 785.00 | | 1 674 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 480.00 | 31 777.00 | | 29 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 471.00 | 77 833.00 | | 54 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 986.00 | 39 086.00 | | 34 986.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 222.00 | 6 876.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 032.00 | 2 074 357.00 | | 1 800 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 179.00 | 4 437 164.00 | | 4 231 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 771.00 | 431 525.00 | | 435 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 243.00 | | 760 243.00 | 760 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 243.00 | | 760 243.00 | 760 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 015.00 | 50 652.00 | | 30 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | 971.00 | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 971.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 6 026.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 6 026.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | -5 055.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 629.00 | 60 651.00 | | 40 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 204.00 | 795 401.00 | | 795 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 031.00 | 647 179.00 | | 673 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 172.00 | 148 222.00 | | 122 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109 652.00 | | | 7 109 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 109 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 088 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088 652.00 | | | 7 088 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 741.00 | 159 397.00 | | 3 085 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085 741.00 | 159 397.00 | | 3 085 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | 1 750.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 1 750.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VB T. V. A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 012.00 | 278 751.00 | 1 090 039.00 | 1 643 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 281.00 | | | 269 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 617.00 | 135 617.00 | | 135 617.00 |
VW T.V.A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 032.00 | 435 771.00 | 1 090 039.00 | 1 800 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 332.00 | 83 104.00 | | 119 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 668.00 | 24 250.00 | | 25 668.00 |
ST Autres comptes | 136 727.00 | 111 783.00 | | 136 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 823.00 | 4 733.00 | | 4 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 739.00 | 47 069.00 | | 43 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 593.00 | 83 365.00 | | 119 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 507.00 | 158 541.00 | | 154 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 992.00 | 34 863.00 | | 24 992.00 |
ZE Dividendes | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 957.00 | 187 834.00 | | 210 957.00 |