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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 367 596.00 | 87 075.00 | 280 521.00 | 367 596.00 |
AP Constructions | 6 708 172.00 | 3 760 534.00 | 2 947 638.00 | 6 708 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | 11 920.00 | 964.00 | 12 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 109 652.00 | 3 859 530.00 | 3 250 122.00 | 7 109 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CF Disponibilités | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 965.00 | | 98 965.00 | 98 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 617.00 | 3 859 530.00 | 3 349 087.00 | 7 208 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 702.00 | 481 702.00 | | 481 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
DG Autres réserves | 1 792 343.00 | 1 815 544.00 | | 1 792 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 401.00 | -23 201.00 | | 11 401.00 |
DK Provisions réglementées | 15 750.00 | 14 000.00 | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 777.00 | 2 336 626.00 | | 2 349 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 150.00 | 1 181 007.00 | | 915 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 281.00 | 31 603.00 | | 28 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 088.00 | 47 987.00 | | 42 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 057.00 | 5 325.00 | | 7 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 735.00 | 7 018.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 310.00 | 1 272 940.00 | | 999 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 087.00 | 3 609 565.00 | | 3 349 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 870.00 | 371 364.00 | | 410 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109 652.00 | | | 7 109 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 109 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 088 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088 652.00 | | | 7 088 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708 247.00 | 151 283.00 | | 3 708 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 247.00 | 151 283.00 | | 3 708 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | 1 750.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 1 750.00 | | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 311.00 | 324 871.00 | 588 440.00 | 913 311.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 521.00 | | | 261 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 310.00 | 410 870.00 | 588 440.00 | 999 310.00 |