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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 367 596.00 | 87 075.00 | 280 521.00 | 367 596.00 |
AP Constructions | 6 708 172.00 | 3 610 127.00 | 3 098 045.00 | 6 708 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | 11 044.00 | 1 840.00 | 12 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 109 652.00 | 3 708 247.00 | 3 401 405.00 | 7 109 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BZ Autres créances | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CF Disponibilités | 164 512.00 | | 164 512.00 | 164 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 160.00 | | 208 160.00 | 208 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 812.00 | 3 708 247.00 | 3 609 565.00 | 7 317 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 702.00 | 481 702.00 | | 481 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
DG Autres réserves | 1 815 544.00 | 1 830 192.00 | | 1 815 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 201.00 | -14 648.00 | | -23 201.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 12 250.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 626.00 | 2 358 077.00 | | 2 336 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 007.00 | 1 226 328.00 | | 1 181 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 603.00 | 33 421.00 | | 31 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 987.00 | 48 497.00 | | 47 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 325.00 | 31 692.00 | | 5 325.00 |
EA Autres dettes | | 2 398.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 018.00 | 8 168.00 | | 7 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 940.00 | 1 350 504.00 | | 1 272 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 565.00 | 3 708 581.00 | | 3 609 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 364.00 | 420 017.00 | | 371 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109 652.00 | | | 7 109 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 109 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 088 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088 652.00 | | | 7 088 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 611.00 | 152 636.00 | | 3 555 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 611.00 | 152 636.00 | | 3 555 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 250.00 | 1 750.00 | | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 250.00 | 1 750.00 | | 12 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UX Autres créances clients | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 664.00 | 276 088.00 | 901 576.00 | 1 177 664.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 940.00 | 371 364.00 | 901 576.00 | 1 272 940.00 |