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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 367 596.00 | 77 980.00 | 289 616.00 | 367 596.00 |
AP Constructions | 6 708 172.00 | 3 001 788.00 | 3 706 384.00 | 6 708 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | 5 972.00 | 6 912.00 | 12 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 109 652.00 | 3 085 741.00 | 4 023 911.00 | 7 109 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CF Disponibilités | 369 703.00 | | 369 703.00 | 369 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 253.00 | | 413 253.00 | 413 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 522 905.00 | 3 085 741.00 | 4 437 164.00 | 7 522 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 702.00 | 481 702.00 | | 481 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
DG Autres réserves | 1 677 302.00 | 1 583 004.00 | | 1 677 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 222.00 | 149 879.00 | | 148 222.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 5 250.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 807.00 | 2 268 416.00 | | 2 362 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 785.00 | 2 178 605.00 | | 1 918 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 777.00 | 31 399.00 | | 31 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 833.00 | 44 665.00 | | 77 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 086.00 | 69 766.00 | | 39 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 876.00 | 5 980.00 | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 357.00 | 2 330 415.00 | | 2 074 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 164.00 | 4 598 831.00 | | 4 437 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 525.00 | 418 122.00 | | 431 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 272.00 | | 741 272.00 | 741 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 272.00 | | 741 272.00 | 741 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 652.00 | 52 863.00 | | 50 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 2 000.00 | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 2 000.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 026.00 | 9 198.00 | | 6 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | 9 198.00 | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | -7 198.00 | | -5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 651.00 | 64 433.00 | | 60 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 401.00 | 796 021.00 | | 795 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 179.00 | 646 141.00 | | 647 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 222.00 | 149 879.00 | | 148 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106 240.00 | | 3 412.00 | 7 106 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 109 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 088 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085 240.00 | | 3 412.00 | 7 085 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 816.00 | 162 029.00 | 103.00 | 2 923 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 816.00 | 162 029.00 | 103.00 | 2 923 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 250.00 | 1 750.00 | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 1 750.00 | | 5 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VB T. V. A. | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 293.00 | 269 461.00 | 1 147 209.00 | 1 912 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 126.00 | | | 260 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 357.00 | 431 525.00 | 1 147 209.00 | 2 074 357.00 |