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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571 213.00 | 85 533.00 | 1 485 681.00 | 1 571 213.00 |
CF Disponibilités | 514 019.00 | | 514 019.00 | 514 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 085 232.00 | 85 533.00 | 1 999 700.00 | 2 085 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 232.00 | 85 533.00 | 2 014 700.00 | 2 100 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 756 023.00 | 1 691 029.00 | | 1 756 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 728.00 | 64 994.00 | | 117 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 176.00 | 1 859 449.00 | | 1 977 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 877.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 9 810.00 | | 6 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 654.00 | 18 964.00 | | 30 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 523.00 | 29 651.00 | | 37 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 700.00 | 1 889 100.00 | | 2 014 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 694.00 | 24 037.00 | | 54 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 718.00 | 231 154.00 | | 273 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 991.00 | 166 159.00 | | 155 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 728.00 | 64 994.00 | | 117 728.00 |