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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 805.00 | 46 378.00 | 1 334 427.00 | 1 380 805.00 |
CF Disponibilités | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 440.00 | 46 378.00 | 1 362 062.00 | 1 408 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 645.00 | 46 378.00 | 1 367 267.00 | 1 413 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 297 219.00 | 1 313 383.00 | | 1 297 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 628.00 | -16 165.00 | | -7 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 455.00 | 1 371 083.00 | | 1 363 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 4 022.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 812.00 | 11 983.00 | | 3 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 267.00 | 1 383 066.00 | | 1 367 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 14 732.00 | | 12 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 645.00 | 57 073.00 | | 75 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 273.00 | 73 238.00 | | 83 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 628.00 | -16 165.00 | | -7 628.00 |