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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377 909.00 | 98 288.00 | 1 279 622.00 | 1 377 909.00 |
CF Disponibilités | 488 949.00 | | 488 949.00 | 488 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 368.00 | 98 288.00 | 1 781 080.00 | 1 879 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 368.00 | 98 288.00 | 1 796 080.00 | 1 894 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 095.00 | 86 656.00 | | 57 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 292 465.00 | 1 822 451.00 | | 1 292 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 221.00 | 14 304.00 | | -14 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 108.00 | 1 940 180.00 | | 1 352 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | 846.00 | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 220.00 | 27.00 | | 439 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 4 990.00 | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 972.00 | 5 863.00 | | 443 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 080.00 | 1 946 043.00 | | 1 796 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 940.00 | 43 968.00 | | 143 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 160.00 | 29 665.00 | | 158 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 221.00 | 14 304.00 | | -14 221.00 |