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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360 407.00 | 44 945.00 | 1 315 461.00 | 1 360 407.00 |
CF Disponibilités | 82 544.00 | | 82 544.00 | 82 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 951.00 | 44 945.00 | 1 398 005.00 | 1 442 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 951.00 | 44 945.00 | 1 413 005.00 | 1 457 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 278 244.00 | 1 292 465.00 | | 1 278 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 039.00 | -14 221.00 | | 52 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 148.00 | 1 352 108.00 | | 1 404 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 926.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 439 220.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 3 826.00 | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 858.00 | 443 972.00 | | 8 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 005.00 | 1 796 080.00 | | 1 413 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 426.00 | 143 940.00 | | 132 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 386.00 | 158 160.00 | | 80 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 039.00 | -14 221.00 | | 52 039.00 |