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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360 662.00 | 44 957.00 | 1 315 705.00 | 1 360 662.00 |
CF Disponibilités | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 813.00 | 44 957.00 | 1 367 856.00 | 1 412 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 023.00 | 44 957.00 | 1 383 066.00 | 1 428 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 313 383.00 | 1 278 244.00 | | 1 313 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 165.00 | 52 039.00 | | -16 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 083.00 | 1 404 148.00 | | 1 371 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 723.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 040.00 | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 948.00 | 3 655.00 | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 983.00 | 8 858.00 | | 11 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 066.00 | 1 413 005.00 | | 1 383 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | 6 782.00 | | 14 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 073.00 | 132 426.00 | | 57 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 238.00 | 80 386.00 | | 73 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 165.00 | 52 039.00 | | -16 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 940.00 | 20 577.00 | | 157 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 731.00 | 20 577.00 | | 136 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 856.00 | 93 596.00 | 4 260.00 | 97 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |